Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální.

Finanční deriváty a jejich využití při řízení rizik

kurz

Základní info

  • Úvod do problematiky
    • vymezení derivátů
    • trendy ve vývoji derivátů
  • Forward rate agreement
    • podstata FRA, odvození výše plnění
    • využití FRA k zajištění proti úrokovému riziku
  • Financial futures
    • podstata futures jako burzovního obchodu, odlišnost od OTC derivátů
    • sjednání, zajištění a vypořádání futures obchodů
    • konstrukce nejvýznamnějších futures kontraktů
    • využití vybraných kontraktů k zajištění proti úrokovému a akciovému riziku
  • Finanční swapy
    • podstata úrokových a měnových swapů
    • využití swapů k řízení úrokového a měnového rizika
  • Finanční opce
    • podstata opcí jako podmíněných kontraktů
    • základní opční pozice a jejich kombinace
    • využití opcí k zajištění a spekulaci, rozdíly ve srovnání s pevnými kontrakty
  • Cap, floor, collar a swaption a jejich využití při zajištění úrokového rizika
    • podstata cap, floor, collar a swaption, využití k zajištění úrokového rizika, srovnání s pevnými úrokovými kontrakty
  • Investiční certifikáty
    • charakteristika investičních certifikátů, nejvýznamnější formy certifikátů s pákovým efektem a analýza jejich ziskovo-ztrátového profilu
  • Účetní, regulační a daňové aspekty derivátů v ČR
    • účetní zobrazení derivátů v bankách a nefinančních firmách
    • současná regulace derivátů
    • zdanění výnosů plynoucích z derivátů

Finanční deriváty a jejich využití při řízení rizik

Vybraný termín:

8.6.2017 –  9.6.2017  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
7 700 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.